凯士比（杭州）阀门科技有限公司
行政字〔2026〕第 105 号
关于 2026 年国庆节期间资金管理、付款审批与票据归档通知
财务部、采购部、销售部、各部门负责人：
国庆前是回款、对账、税期、工资与供应商付款交叉的高压时段。财务口一旦乱，节后全公司埋雷。具体安排如下：
一、放假时间
10 月 1 日—10 月 7 日；9 月 20 日、10 月 10 日上班。
二、节前资金动作
9 月 30 日 16:00 后停止大额对公付款、停止新开银行承兑。当日完成银行余额调节表、现金盘点、POS 与支付宝/微信商户流水核对。
三、回款与对账
销售部 9 月 28 日前把“能催回的款”列清单，财务配函、配流水、配发票号。逾期超 90 天客户，节前出催收函并留痕。
四、发票与税务
9 月发票应开尽开，进项税票应认尽认；避免节后集中勾选导致抵扣异常。电子发票查重防重复报销；纸质发票入保险柜。
五、付款审批
假期紧急付款仅限工资、税费、机房续费、物流押金等，单笔超 5 万元须总经理+财务负责人双线审批。任何“老板微信说一声就付”不成立。
六、档案与 U 盾
财务章、法人章、网银 U 盾、税控盘分人分柜保管；保险柜密码节前更换一次；会计凭证不得堆桌面；离职会计权限当天注销。
七、工资与报销
10 月工资按原定发薪日执行；节前提交的合规报销 9 月 30 日前清一批，节后提交 10 月 15 日前清。虚假发票、替票、拆分报销一经查实按制度处罚。
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行政部
2026 年 9 月 18 日
